Зачет оплат по документу ут 11. Обработка Помощник зачета оплат. Нюансы применения. Контроль оплаты по заказу

Расчеты с контрагентами в «1С:Управление торговлей 8», ред. 11: проверяем и исправляем ошибки

Зачет оплат по документу ут 11. Обработка Помощник зачета оплат. Нюансы применения. Контроль оплаты по заказу

Для многих пользователей «1С:Управление торговлей 8» важен контроль оплаты отгрузок и корректность ведения расчетов с контрагентами. Специалист линии консультаций Елена Трифонова дает рекомендации по проверке расчетов с контрагентами и исправлению возможных ошибок.

Можно воспользоваться отчетом «Ведомость расчетов с клиентами» и посмотреть наличие развернутого сальдо – одновременных сумм в колонках «Наш долг» и «Долг контрагента», как на рисунке:

Рис. 1 (нажмите, чтобы увеличить) 

Данный отчет находится в разделе «Продажи» – «Отчеты по продажам». Для удобства лучше зайти в настройки и добавить галочку в структуре – «Объект расчетов».

Чем опасно развернутое сальдо 

Как правило, развернутое сальдо означает, что по контрагенту есть оплаты, не погасившие имеющуюся задолженность, а висящие как авансы.

Следовательно, такие отчеты как «Задолженность по срокам» или «Валовая прибыль по полной оплате отгрузок» покажут некорректные данные, исказится информация об эффективности работы менеджеров.   В нашем примере по контрагенту «ИнноТрейд» (Рис.

1): четыре документа «Реализации товаров», которые числятся неоплаченными, и два документа «Поступления безналичных ДС»; одно поступление отнесено на «Договор продажи», а другое вовсе без договора.

Что можно сделать для исправления 

Самый простой способ – создать документ «Взаимозачет задолженности».

Заходим в раздел «Казначейство» – «Взаимозачеты и списания задолженности» – «Взаимозачет задолженности», заполняем «Организацию», «Дебитора» и «Кредитора» и нажимаем «Рассчитать взаимозачет».

 

Видим, что программа сама подобрала документы для закрытия нашей задолженности и долга контрагента. Итого будет зачтено 91515,31 руб., а реализации, подобранные в документе, станут оплаченными.

Рис. 2 (нажмите, чтобы увеличить) 

Возможно, вам будет нужен взаимозачет не на всю сумму, например, платеж в 58 000 так и должен являться авансом, то можно скорректировать строки и суммы вручную (на закладке «Кредиторская задолженность»), а затем воспользоваться кнопкой «Заполнить по кредиторской задолженности», либо «Подобрать по остаткам».

Если вы хотите установить точную причину ошибки и внести исправления в документы, есть два варианта: 

1) Сделать «Зачет оплаты в документе отгрузки» («Заказ», если расчеты по заказам, или «Реализация», если расчеты по накладным);

2) «Подбор по остаткам» в документе «Поступление безналичных ДС».

Принципиальной разницы между этими вариантами нет, но я рекомендую работать с тем документом, который проведен позже. В нашем примере это «Поступление ДС», мы можем перейти к нему прямо из отчета, нажав на него правой кнопкой мыши и выбрав «Открыть».

Рис. 3 (нажмите, чтобы увеличить) 

Затем мы переходим на закладку «Расшифровка платежа» и нажимаем «Подобрать по остаткам». Для удобства имеющиеся строки лучше удалить, тогда программа сама разобьет сумму при подборе. Перед подбором программа попросит отменить проведение документа – просто нажмите «Да».

Рис. 4 (нажмите, чтобы увеличить) 

В табличной части «Подбор по расчетам» вы увидите список неоплаченных заказов, реализаций, а также договоров с видом расчетов «По договорам». По умолчанию сумма оплаты распределится сначала на самые ранние документы задолженности, но можно скорректировать распределение вручную.

Рис. 5 (нажмите, чтобы увеличить) 

Затем нажмите «Перенести в документ» и при необходимости заполните «Статью движения денежных средств». Теперь платеж привязан к документу реализации и погашает задолженность по нему.

Важное уточнение: если вы решили исправить параметры договора с контрагентом (например, перейти на расчеты по заказам или наоборот по договорам, или ввели «Соглашение» с обязательным указанием договора, или изменили валюту договора), то для корректного закрытия взаиморасчетов и сохранения цепочки «заказ – реализация – оплата» нужно перевыбрать договор во всех документах, где он был использован (нажать на «три точки» и снова выбрать договор из списка). Увидеть все эти документы можно из карточки договора по ссылке «Документы» в верхней части.

Рис. 6 (нажмите, чтобы увеличить) 

Расчеты с поставщиками можно проверить и скорректировать аналогичным способом, сформировав отчет «Ведомость по расчетам с поставщиками» в разделе «Закупки» – «Отчеты по закупкам». Для заполнения «Взаимозачета по поставщику» нужно выбрать в шапке вместо «Клиент» – «Поставщик». 

Подбор по остаткам в «Списаниях ДС» выполняется по тому же принципу, что и в «Поступлениях».

Вместе с этим читают:

3786 просмотров

Платные услуги

Анализ и исправление расхождений в базе 1С. Найдем и исправим ошибки.

Узнать больше Array( [ID] => 713 [TIMESTAMP_X] => 2018-06-29 13:24:25 [IBLOCK_ID] => 163 [NAME] => Платные услуги [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => SERVICE_OFFER [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => E [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 161 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [IS_REQUIRED] => N [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => 9696434 [VALUE] => 2581864 [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [~VALUE] => 2581864 [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Блок [~DEFAULT_VALUE] => [PREVIEW_PICTURE] => /upload/iblock/6ff/dop-services.jpg [PREVIEW_TEXT] => Анализ и исправление расхождений в базе 1С. Найдем и исправим ошибки. [DETAIL_PAGE_URL] => /services/platnie_uslugi/)

Источник: http://sopr1c.ru/blog/raschety-s-kontragentami-v-1s-upravlenie-torgovley-8-red-11-proveryaem-i-ispravlyaem-oshibki/

Новое в УТ 11.2 Казначейство (Финансы)

Зачет оплат по документу ут 11. Обработка Помощник зачета оплат. Нюансы применения. Контроль оплаты по заказу

Последние комментарии

Последние статьи

25 Декабря 2015 Приветствую друзья! Мы продолжаем рассматривать новики релиза 1С:Управление торговлей 11.2 и сегодня мы приступим к разделу Казначейство. Мне не очень нравится это название, у меня оно ассоциируется с казной государства. Но на самом деле речь пойдет о разделе финансового учета или совсем просто об учете наличных и безналичных денежных средств. Кстати в УТ 11.1 этот раздел назывался более привычно Финансы, но судя по всему это название, как и многие другие перекочевало из УПП 2.0. По данному разделу будет ряд изменений, которые мы будем рассматривать по порядку:

Применение одной статьи движения денежных средств (ДДС) для нескольких хозяйственных операциях

Справочник Статьи движения денежных средств помимо названия статьи и других данных содержит реквизит Хозяйственная операция. Каждая операция относится к своему типу документа. И именно по хозяйственной операции происходит фильтрация статей при выборе их в документе.

Например, статья “Оплата поставщику” будет выпадать в документах оплаты Расходный кассовый ордер или Списание безналичных ДС.

Но эту операцию не получится выбрать в документах Приходный кассовый ордер или Поступление безналичных ДС, для этих документов будет вид операции “Поступление оплаты от клиента” или другие. так было в релизе 11.1. А в релизе УТ 11.

2 появилась возможность указать несколько видов операций для одной статьи ДДС.
Это как минимум добавило гибкости настройки статей ДДС и дальнейшего анализа движения денежных средств в разрезе статей ДДС.

Упрощение процедуры загрузки/выгрузки данных при обмене с банками

1С сюда включило следующие изменения:

  1. Упрощен порядок настройки и интерфейс рабочего места (клиент-банк) при обмене с банками
  2. Реализована возможность одновременной загрузки/выгрузки данных по нескольким счетам
  3. Добавлены сервисные возможности по автозаполнению загружаемых документов

Далее подробнее по всем пунктам.

Настройка обмена с клиент-банк

Что касается обмена с клиент-банк то изменений не много и они не принципиальные. По большей части это изменения в интерфейсах.
Например в журнале Безналичные платежи выделены две команды Выгрузка в банк и Загрузка выписки. По которым открывается соответствующий режим работы клиент-банк. Раньше была одна кнопка открывающая клиент-банк с двумя вкладками.

Если в журнале не установлены отборы по организации или банковскому счету, то в обработке выгрузки будут показаны все счета организации. Можно будет выделить несколько счетов и произвести выгрузку по ним одновременно. Платежи, которые нельзя выгрузить по причинам некорректного заполнения документов будут выделены красным цветом с указанием ошибок.

Так же в новой версии клиент-банк появились алгоритмы определения хозяйственной операции (идентификация по УИП, поиск по образцу, определение оп партнеру и договору). Подробнее алгоритмы определения хозяйственных операций смотрите в документации. Я цитировать здесь их не буду.

Вот собственно в этот небольшой пункт вошли все 3 нововведения: изменен интерфейс обмена, одновременная выгрузка по нескольким счетам и автозаполнение загруженных документов.

Задолженность по срокам при отключенных вариантах классификации

Речь здесь идет про отчеты Задолженность поставщикам по срокам и Задолженность клиентов по срокам. Формирование этих отчетов с разбивкой по строкам долга теперь возможно и без использования вариантов классификации задолженности (при отключенной

функциональной опции НСИ и администрирование Настройка параметров системы Предприятие

Организации Несколько вариантов классификации задолженности). В этом случае используется вариант классификации по умолчанию.

Поддержка банковских счетов в иностранных банках

Появилась возможность ведения расчетных счетов в иностранных банках. Для этого в справочники банковских счетов добавлены дополнительные реквизиты и произведены следующие изменения:

  • За рубежом (иностранный банк).
  • Для иностранных банков Номер счета стало возможным заполнять длинною в 34 символа (счет в РФ содержит до 20 символов).
  • Код банка по международной классификации SWIFT и настроено соответствие между БИК и SWIFT для российских банков.
  • Добавлен национальный код банка.

Для платежей появилась печатная форма Реквизиты платежа для документа Списание безналичных ДС, где перечислены все данные организации (номер счета, коды банков и т.д.).

Изменение порядка расчетов в документах

В платежные документы при условии видения взаиморасчетов по заказам добавлена дополнительная аналитика Договор. Вспомним в УТ 11.1 если в договоре был указан вариант расчетов По заказам, в платежных документах в табличной части расшифровка платежа была возможность указать в качестве аналитики только  документ расчетов сам заказ клиента.

В новом релизе появилась возможность указать так же и договор. Для этого в соглашении с клиентом в условиях оплаты должно быть указано использование договоров.

 

При создании документа Поступление безналичных денежных средств на закладке расшифровка платежа будет присутствовать две аналитики изначально там будет аналитика заказ клиента, но мы её можем изменить на аналитику по договору.

Но если мы проведем документ оплаты, то в проводках не увидим документа расчетов. Дело в том, что изначально платеж падает на договор с клиентом. Например, нам ещё не известен документ расчетов. Почему не известен, если есть заказ? Во-первых расчеты могут быть по накладной, а реализации ещё нет, а во-вторых этими деньгами можно оплатить и другой заказ, никто этого не запрещает.
Когда же появится документ расчетов, спросите вы? Появится он после зачета оплаты в документе Заказ клиента или Реализация товаров. Вернёмся в заказ клиента и нажмем там кнопку Зачет оплаты.
В реализации также присутствует зачет оплаты и он будет аналогично работать, если в договоре расчету указаны По накладной.
После того, как мы нажмем Зачет оплаты появится помощник, в котором нужно будет подобрать платежи из списка, которые необходимо зачесть в этом документе, правильнее сказать которыми данная реализация будет оплачена. сначала нажать кнопку Зачесть платеж, а затем нажать кнопку Выполнить.
После выполнения зачета оплаты будет изменен документ Поступление безналичных ДС. В нем появятся документ расчетов – заказ клиента.

В движениях платежного документа также будет отражен расчетный документ.

Т.е. получается, что мы сначала отнесли аванс на договор партнера, а затем произвели зачет аванса по документу расчетов (заказу или накладной). И ещё один момент заметил, пока мы не зачтем оплату, платежный документ не отображается в структуре подчиненности заказа, хотя он создан на основании этого заказа. Напомню, что в предыдущей версии торговли аванс сразу относился на документ расчетов, например заказ и возможности изменить оплачиваемый заказ не было. Теперь в торговле 11.2 механизм зачета оплат стал более гибким.

Новые возможности зачета оплаты

По сути, по этому пункту было рассказано выше. Поэтому, чтобы не повторятся расскажу главное.

Суть в том, что появилась возможность не только зачитывать ещё не распределенные платежи, но и менять объект расчета в уже распределенных платежах. Все это выполняется в форме Зачет оплат (см. скрин в предыдущем пункте).

Причем, при переносе аванса с одного объекта расчетов на другой автоматически создается документ Взаимозачет задолженности.

Изменение документа «Взаимозачет задолженности»

В документе Взаимозачет задолженности появился Помощник настройки взаимозачета, который вызывается при выборе Операции. Кстати, реквизита Операция раньше тоже не было.

В помощнике есть следующие варианты операций:
В левой колонки выбирается Тип задолженности – с кем, поставщиком или клиентом будет выполняться зачет или сразу с обоими.
В правой части указывается Условие предоставления взаимозачета.

Возможны варианты: В рамках одной организации для одного клиента или В рамках одной организации с участием двух клиентов – когда зачет отгрузок одного клиента зачитываются авансами другого.

При выборе одного из типовых вариантов в форме документа остаются только необходимые поля для заполнения. Также остается вариант использования произвольной настройки по которому есть возможность оформить любые взаимозачеты.


От автора:

Вот мы и рассмотрели раздел Казначейство (бывший раздел Финансы). Единственное я не затронул тему авансовых отчетов и расчетов с подотчетными лицами. Но изменений достаточно много и я решил написать отдельную статью. А может даже и не только про изменения, а полностью написать про учет выданных авансов. Тема интересная и часто управленцы (не бухгалтера) не знают всех возможностей или вобще не знают, что такое Авансовый отчет. Так что подписывайтесь и ждите новой статьи.

Картинка дня ;)

Прокоментировать твой код?

Источник: https://ut11-web.ru/new-in-version-11-2-1/novoe-v-ut-11-2-kaznacheystvo-finansy/

Вопросы юристу
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: